明日将出现绝佳的抄底机会!
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近期市场仍在较低情绪位置以快速轮动为主,两市成交连续低于万亿,为3月以来最低水平。人民币汇率破7、美国债务上限问题、G7峰会等外部事件是少有的增量信息。
汇率破7不代表人民币持续贬值趋势,外部问题对国内市场的干扰有限。美 园加息周期尾端,或源自对经济预期和流动性层面的双重不确定性,大类资产价格的波动通常放大。美国债务上限问题、美国银行问题、加息尾端或都强化了避险情绪和美元需求。国内经济基本面在短期较弱数据引导下也放大了悲观情绪,但从历史上过去数轮贬值期间看,对资本市场整体的影响有限。
周末官媒点评中特估不能简单理解为直接拔高国企估值,对于中特估方向的情绪会有阶段性抑制,人工智能产业链现在仅仅是在初期,它可能还处于如同2006年光伏行业的发展初期的阶段,且伴随着较好未来发展前景以及缺乏确定性标的的矛盾,好情绪高潮过后缺乏确定性的支撑并且暴露出一些监管风险,本就抱着博弈态度参与行情的资金减仓的避险情绪也很明显,两个前期热门的方向已出现依次掉队的衰退行情。
景气度主线的龙头,基本不怎么变化,从启动之初到最后,业绩增长最猛的基本就是龙头,最终涨幅最大的也会是龙头,其他类型的主线,驱动力基本都不是业绩(或者预期业绩),而是事件催化,于是龙头会经常变换,所以中特估与AI到行情中后期参与难度已很大,在高潮附近持仓漂移过去的资金多数已产生亏钱效应,不参与的结果,无非是不赚钱,但也不会从中亏钱。
近期港股尤其是互联网板块修复明显,与周末G7会议传递的缓和情绪有一定的关联,尤其是近期大国之间在局部领域确实出现了阶段性的缓和,会适当驱动市场情绪企稳。虽然成交量和情绪继续保持低位,但是从盘面上看保持均衡轮动,没有那么糟糕,新能源也在修复的路上。其实结构性行情下,一个板块能涨多少并不是它自己决定的,而要看其他板块,如果AI和中特估持续大跌,那么新能源反弹甚至反转的机会就更多。
市场当下表现较为混沌的主要原因来自于”对未来经济预期的不稳定“,缺乏一致性预期,短期市场依然无法决断,震荡状态还要继续。过往研究中发现,经济预期的不稳定会导致 市场轮动较快,市场轮动较快进而导致多数机构以及投资者难以跑赢指数。因此,何时经济预期能”决断“便是后续市场能形成主线行情的必要条件。
以往4月决断的逻辑是来自于正常年份Q1是帮助 市场逐步稳定宏观预期的,但今年Q1比较特殊,疫情刚放开、全面换届,因此Q1不仅没有稳定预期,反而是加大了预期波动。从4月底政治局会议开始,近期国常会和各方面政策已开始针对4月修复边际放缓进行调整,从节奏上看,后续经济还会逐渐边际改善,高频数据显示5月下半月起修复速度逐渐企稳,预期6月进一步改善,三季度环比修复态势好于二季度。
总体而言,机构预期,决断在年中附近,近期市场或许依然处于混沌紊乱状态,但下半年轮动速度将中枢下降。指数低位,情绪低位,估值低位,中期大势仍保持信心,短期经济预期无法决断下,市场整体仍处于轮动博弈的状态,赚钱效应一般,风格上建议均衡。
技术上,今天缩量大阴线,非常典型的多杀多,底部区域都是这样,最后的多头缴枪了,带血的筹码喷出来,非常典型。目前指数已经接近中枢底3220点一带,这里多头必然会展开反攻。故,明日早盘的惯性下跌接近3220点一带将是绝佳的抄底机会!
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