两只“本该”涨1%的基金,今天却大跌超6%!原来是持仓有蹊跷
8月24日,大盘全天震荡反弹,创业板指领涨。盘面上,核废水污染概念股午后全线走强,其中水产养殖股大涨;核废水治理及环保股午后走强;盐业股表现活跃。传媒影视股震荡走强;券商股盘中冲高;光伏等新能源赛道股盘中反弹。
(资料图片仅供参考)
下跌方面,次新股集体大跌;信创概念股调整。
两市超2600只个股下跌;沪深两市今日成交额7857亿,较上个交易日放量798亿。北向资金全天净买入32.33亿元,终结连续13日净卖出态势;其中沪股通净买入9.53亿元,深股通净买入22.81亿元。
下面一起来看今天公募基金的表现。
今天公募基金单日净值涨幅TOP20中,医药主题产品相对较多,但也不乏文娱、科技主题基金。兴华创新医疗6个月持有A以4.6711%的单日净值增长率位居榜首。嘉实前沿科技、大摩沪港深精选A、银河文体娱乐主题A和中银创新医疗A紧随其后。
兴华创新医疗6个月持有A是一只混合型基金,成立于2021年11月30日。根据二季报披露,该基金重仓股包括健民集团、金域医学、华润三九、京东健康、同仁堂、阿里健康、锦欣生殖、微创医疗、海吉亚医疗和康缘药业。
而在跌幅榜TOP20中,天治量化核心精选A以-6.6620%的单日净值增长率垫底,排第二的金鹰时代先锋A单日跌幅也超过6%。天治低碳经济、东方中国红利和金鹰时代领航一年持有A紧随其后。
蹊跷的是,如下图所示(第一张为天治量化核心精选A),两只基金十大重仓股竟都是涨多跌少,照此对盘中净值估算,涨幅本应接近1%,实际净值却一天亏掉6%。
显然来到8月下旬,两只产品的实际持仓都较6月底有了很大变化。
那么它们可能是因为持有了哪些个股,导致今日净值大跌呢?
从净值表现来看,两只基金昨天和今天都出现下跌,且跌幅相仿——该现象甚至出现在最近数个交易日。因此,它们的持仓板块可能也比较重合。
所以问题就在于,哪个板块在本周二上涨,随后连续两天大跌?
通过Wind数据进行筛选,申银万国行业分类下的建筑装饰板块,似乎比较符合这一走势特征。
此外,同花顺建筑装饰指数(881116)近期也呈现类似日K线。APP显示,该板块的“行业龙头”个股分别是中国建筑、中国中铁和中国铁建,今日跌幅均不小。
结合近日“中特估”概念股连续调整的行情,合理猜测(但仅是猜测),两只基金可能在三季度调仓到了一些中字头的装修建材个股上。近期突逢调整,导致净值大跌,也让部分投资者在股吧对基金经理的操作提出质疑。
最后,分享一则机构观点。
财通证券表示,目前处于经济回暖、流动性宽松、政策加码的阶段,A股短期因为风险调整到低位,建议保持乐观、适时布局。A股短期遭遇海外紧缩、地产信托等风险压制,远期PE估值处于历史最低的20%位置,性价比突出。进一步看国内经济,除地产需求外其实相对韧性,生产数据火热、对应大宗商品走强,同时货币政策开启宽松周期,积极化解各类债务问题,活跃资本市场的多项举措也有所落地。展望后市,运动战、向上磨,积极因素加速累积。若美债利率企稳、美联储逐渐退出加息周期,伴随着中国制造业的复苏,国内货币、财政、资本市场政策加码,极具性价比的A股市场有望磨底后向上,回归理性价值。
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